 |
科 目 |
金 額 |
資産の部 |
流動資産 |
42,441,647 |
固定資産 |
1,000,000 |
その他の固定資産 |
34,116,620 |
資産合計 |
77,558,267 |
負債の部 |
流動負債 |
2,863,602 |
固定負債 |
9,036,070 |
負債合計 |
11,899,672 |
差引純資産 |
65,658,595 |
資産の部 |
負債の部 |
科目 |
本年度末 |
科目 |
本年度末 |
流動資産 |
42,441,647 |
流動負債 |
2,863,602 |
固定資産 |
1,000,000 |
固定負債 |
9,036,070 |
その他固定資産 |
34,116,620 |
負債の部合計 |
11,899,672 |
純資産の部 |
基本金 |
1,000,000 |
基金 |
21,920,817 |
国庫補助金等特別積立金 |
103,070 |
次期繰越活動収支差額 |
42,634,708 |
純資産の部合計 |
65,658,595 |
資産の部合計 |
77,558,267 |
負債及び純資産の部合計 |
77,558,267 |
|
（自）平成22年4月1日 （至）平成23年3月31日 |
(単位：円) |
科 目 |
金 額 |
説 明 |
|
経
常
活
動
に
よ
る
収
支
|
収 入 |
会 費 |
4,103,000 |
一般・団体会費 |
寄付金 |
872,055 |
香典返等 |
補助金 |
14,528,803 |
県、町補助金 |
受託金 |
3,843,924 |
県、町受託金 |
事業収入 |
586,200 |
福祉有償運送、訪問給食利用料等 |
共同募金配分金 |
2,225,771 |
赤い羽根共同募金、歳末たすけあい配分金 |
介護保険収入 |
20,583,512 |
包括、訪問介護 |
介護支援等収入 |
1,768,980 |
障害福祉サービス |
雑収入 |
153,476 |
預金利息等 |
貸付事業等収入 |
35,000 |
たすけあい金庫償還金 |
経理区分間繰入金収入 |
4,000,000 |
経理区分間繰入金収入 |
経常収入計（１） |
52,700,721 |
|
支 出 |
人件費 |
30,180,083 |
費用弁償、職員・ヘルパー給与等 |
事務費 |
1,129,839 |
電話料金、消耗品等 |
事業費 |
9,410,342 |
セーフティネット等事業、包括、介護保険事業等 |
貸付事業等支出 |
100,000 |
たすけあい金庫貸付金 |
助成金支出 |
1,198,030 |
サロン助成金等 |
会計単位間繰入金支出 |
8,300,000 |
会計単位間繰入金支出 |
経理区分間繰入金支出 |
4,000,000 |
経理区分間繰入支出 |
経常支出計（２） |
54,318,294 |
|
経常活動資金収支差額(３)＝(１)−(２) |
△1,617,573 |
|
|
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
|
収 入 |
施設整備等寄付金収入 |
0 |
|
施設整備等収入計（４） |
0 |
|
支 出 |
固定資産取得繰入支出 |
0 |
|
施設整備等支出計（５） |
0 |
|
施設整備等資金収支差額(６)＝(４)−(５) |
0 |
|
|
財
務
活
動
に
よ
る
収
支
の
部
|
収 入 |
その他の収入 |
0 |
|
財務収入計（７） |
0 |
|
支 出 |
その他の支出 |
1,785,752 |
|
財務支出計（８） |
1,785,752 |
|
財務活動収支差額(９)＝(７)−(８) |
△1,785,752 |
|
当期資金収支差額(10)＝(3)＋(６)＋(９) |
△3,403,325 |
|
前期未支払資金残高(11) |
42,981,370 |
|
当期末支払資金残高(10)＋(11) |
39,578,045 |
|
科 目 |
金 額 |
説 明 |
|
経
常
活
動
に
よ
る
収
支
|
収 入 |
会 費 |
4,130 |
一般・団体会費 |
寄付金 |
540 |
香典返等 |
補助金 |
12,152 |
県、町補助金 |
受託金 |
10,950 |
県、町受託金 |
事業収入 |
938 |
福祉有償運送、訪問給食利用料等 |
貸付事業等収入 |
607 |
たすけあい金庫貸付 |
共同募金配分金 |
2,179 |
赤い羽根共同募金、歳末たすけあい配分金 |
介護保険収入 |
20,230 |
包括、訪問介護 |
介護支援等収入 |
1,420 |
障害福祉サービス |
雑収入 |
112 |
預金利息等 |
経常収入計（１） |
53,258 |
|
支 出 |
人件費 |
33,708 |
費用弁償、職員・ヘルパー給与等 |
事務費 |
2,485 |
電話料金、消耗品等 |
事業費 |
16,657 |
セーフティネット等事業、包括、介護保険事業等 |
貸付事業等支出 |
607 |
たすけあい金庫貸付金 |
助成金支出 |
1,250 |
サロン助成金等 |
経常支出計（２） |
54,707 |
|
経常活動資金収支差額(３)＝(１)−(２) |
△1,449 |
|
|
財
務
活
動
に
よ
る
収
支
の
部
|
収 入 |
その他の収入 |
0 |
|
財務活動による収入計（４） |
0 |
|
支 出 |
その他の支出 |
1,471 |
|
財務活動による支出計（５） |
1,471 |
|
財務活動収支差額(６)＝(４)−(５) |
△1,471 |
|
当期資金収支差額(７)＝(3)＋(６) |
△2,920 |
|
前期未支払資金残高(８) |
13,725 |
|
当期末支払資金残高(７)＋(８) |
10,805 |
|
|
 |
